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科迪乳业支付首批奶款,后续资金到位存疑

作者:时间:2019-08-22 14:01浏览:
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8月16日为科迪乳业与奶农签订还款协议的首个还款节点。记者独家获悉,16日晚间,除欠款最多的山东奶农外,其余奶农均收到了科迪乳业支付的10%奶款,约950万元左右,该笔资金包含商丘市与虞城县两级政府的财政资金支持。

据了解,未偿还的1.3亿元奶款将在5个月内还清,还款来源为河南省级投资平台成立的20亿元纾困基金。另外科迪集团还面临股权质押多已跌破平仓线,科迪乳业手握17亿现金仍陷入流动性危机等问题,上述问题解决也高度依赖20亿纾困基金。

不过,20亿元纾困基金至今仍未实际落地,现科迪乳业又被中国证监会立案调查,20亿纾困资金能否到位存疑。


日前,科迪乳业因拖欠奶农1.4亿元奶款而被堵门追债。8月7日,在虞城县某副县长协调下,科迪乳业与追债奶农签订还款协议。

协议约定,科迪乳业分6期偿还所有欠款,8月16日前,科迪乳业先支付拖欠奶款总额的10%,8月31日与9月15日前,科迪乳业分别支付总奶款的15%与25%,剩余50%奶款在10月至12月3个月内均衡支付。

8月16日晚间,除欠款最多的山农奶农外,科迪乳业按约定支付了剩余奶农10%的欠款。该山东奶农被拖欠4500万元奶款,本次应收到450万元,除此之外,科迪乳业实际支付950万元左右奶款,按约定原本应支付1400万元。

按此前虞城县副县长介绍,本次提供的资金,包含了市县两级政府通过财政形式,先给科迪提供一部分资金支持。

对于剩余的5期奶款,副县长表示,“解救科迪是省、市、县三级联动,在河南省省委、省政府,和商丘市市委、市政府共同支持下,中原证券与河南农开成立了20亿的基金,基金将用于解决科迪13亿的不良,余下6至7亿元的现金流会用来解决拖欠奶款。”


除剩余奶款清偿外,科迪乳业股权质押、流动性危机等问题,均高度依赖20亿纾困基金来解决。

科迪乳业公告显示,科迪集团持有科迪乳业4.85亿股,占总股本的44.27%,已质押股份比例为99.96%。且科迪集团的股权质押业务大多于2015年至2017年办理,期间股价最低点为5元左右,最高点7元左右,至今科迪乳业股价最低已跌至2.47元。

科迪乳业也表示,科迪集团股票质押存在平仓风险,不过,质权人暂不采取强制平仓措施。其中,科迪集团股票有21.17%直接在中原证券办理质押,另有55.27%的股权质押通过中原证券发行为专项资产管理计划,其余23.52%股权质押在财达证券和东方证券办理。

另外,科迪乳业公告称,公司短期借款余额为12.92亿元,截至2019年3月底,货币资金余额17.7亿元,主要是用于满足生产经营所需的流动资金需求、启动项目和偿还债务备付需求,公司资产负债率为47.99%,在同行业中处于合理水平。

科迪乳业手握大量货币资金,又借入大量现金,陷入流动性危机,出现奶农上门追债问题也受到广泛质疑。对此,科迪乳业在8月17日发布公告,因公司涉嫌违法违规,证监会决定对公司立案调查。8月18日晚日,科迪乳业公告将积极配合河南证监局调查组工作。

科迪乳业董事长张清海及虞城县副县长都曾多次提及的20亿元纾困基金若能到位,股权质押与流动性风险都能暂时缓解,但该笔资金能否到位尚未可知。

“经向科迪集团核实,2019年8月16日之前,商丘市政府一直在积极帮助科迪集团协调推动省级投资平台、质权人设立专项产业振兴基金,上述基金参与各方已进行了多轮磋商,尚未签署相关协议。”科迪乳业在公告中称。

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